2012年1月1日-2012年12月31日 單位:元 | ||||||
期初余額 16897780.83 | ||||||
其中：借給龍江自來水公司 10,000,000.00 | ||||||
項目 | 收入明細 | 收入 | 支出明細 | 支出 | ||
助醫 | 區下撥特救款 | 514,100.00 | 發放特救款 | 818,500.00 | ||
居（村）上繳特救款 | 81,000.00 | 聯塑集團助醫基金 | 634,240.00 | |||
小計 | 595,100.00 | 小計 | 1,452,740.00 | |||
助學 | 區下撥助學款 | 269,100.00 | 資助困難學生 | 996,620.00 | ||
居（村）上繳助學款 | 43,000.00 | |||||
“博愛慈懷”慈善助學拍賣捐贈款 | 1,054,888.00 | |||||
社會“結對”助學善款 | 228,770.00 | |||||
小計 | 1,595,758.00 | 小計 | 996,620.00 | |||
助困 | 圓夢送祝福春節慰問活動籌款 | 94,108.50 | 圓夢送祝福春節慰問活動支出 | 86,258.00 | ||
愛心超市善款 | 22,476.30 | 向困難家庭派發生活物資 | 165,189.00 | |||
區下撥“六一”慰問金 | 25,000.00 | “六一”慰問特困兒童 | 25,000.00 | |||
區下撥“八一”慰問金 | 10,000.00 | “八一”慰問特困優撫對象 | 10,000.00 | |||
單親特困母親慰問 | 401,379.50 | |||||
中秋慰問困難家庭 | 3,200.00 | |||||
發放救助金 | 53,347.00 | |||||
房屋修繕 | 12,231.00 | |||||
小計 | 151,584.80 | 小計 | 756,604.50 | |||
助殘 | 粵X慈善助殘音樂會捐贈款 | 116,366.10 | 支付6名重度殘疾人入往龍江醫院托養費 | 96,000.00 | ||
定向資助梁惠林 | 3,000.00 | 定向資助梁惠林 | 55,102.40 | |||
定向資助廖崧 | 30,000.00 | |||||
定向資助廖兆棠 | 30,000.00 | |||||
小計 | 119,366.10 | 小計 | 211,102.40 | |||
助老 | 區下撥“敬老節”慰問金 | 25,000.00 | 為困難老人安裝平安鐘（含設備押金） | 75,432.00 | ||
“慈善映夕陽”敬老活動 | 65,800.00 | “慈善映夕陽”敬老活動 | 65,800.00 | |||
定向捐贈 | 10,000.00 | “敬老節”慰問特困老人 | 25,000.00 | |||
資助五保、孤寡老人入住敬老院 | 174,600.00 | |||||
小計 | 100,800.00 | 小計 | 340,832.00 | |||
扶貧捐款 | 廣東扶貧濟困日善款 | 1,325,210.83 | 扶貧濟困日善款上繳順德慈善會 | 397,863.15 | ||
對口幫扶連南縣4貧困村扶貧捐贈款 | 918,960.00 | 連南扶貧 | 1,582,222.00 | |||
高明扶貧 | 26,775.00 | |||||
小計 | 2,244,170.83 | 小計 | 2,006,860.15 | |||
秘書處日常運作經費 | 316,713.17 | |||||
活動、宣傳費用 |
| 活動經費 | 156,415.51 | |||
宣傳費用 | 94,362.00 | |||||
VI設計費 | 70,000.00 | |||||
網站開發費 | 7,800.00 | |||||
小計 | 328,577.51 | |||||
利息收入 | 銀行利息收入 | 59,948.50 | 利息所得稅 | 34,663.20 | ||
借款利息收入 | 606,000.00 | |||||
小計 | 665,948.50 | 小計 | 34,663.20 | |||
其他 | 特殊黨費 | 4,930.00 | 《龍江慈善》 | 13,579.00 | ||
定向資助陸小丙 | 21,000.00 | 資助陸小丙 | 21,000.00 | |||
定向資助梁桂枝房屋修繕款 | 25,000.00 | 資助梁桂枝 | 25,000.00 | |||
定向捐贈順德區龍江鎮南坑村福利會 | 161,800.00 | 劃撥至順德區龍江鎮南坑村福利會 | 161,800.00 | |||
定向資助邱聯遠 | 4,699.00 | 資助邱聯遠 | 3,000.00 | |||
定向捐贈順德區龍江鎮敬老院 | 1,965.60 | 劃撥至順德區龍江鎮敬老院 | 1,965.60 | |||
“協豐杯”春季高爾夫球慈善賽捐贈款 | 134,200.00 | |||||
郵票拍賣捐贈款 | 14,899.00 | |||||
不定向捐款 | 63,435.00 | |||||
定點捐款箱籌款 | 3,587.00 | |||||
小計 | 435,515.60 | 小計 | 226,344.60 | |||
合計 | 5,908,243.83 | 6,671,057.53 | ||||
期末余額 16134967.13 | ||||||
說明及數據分析： | ||||||
1、定向捐贈收入按捐款人指定用途開支；不定向捐贈收入納入本金統籌開支。 | ||||||
2、各項目的收入不足以對應解決本項目的支出時，其缺口在本金和利息收入中安排；若有結余，則結轉下年度?？顚Ｓ?。 | ||||||
3、龍江自來水公司于2012年4月歸還借款本金10,000,000元。 | ||||||
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