2012年1月1日-2012年12月31日    單位:元

期初余額                   16897780.83                    

其中：借給龍江自來(lái)水公司     10,000,000.00              

項(xiàng)目

收入明細(xì)

收入

支出明細(xì)

支出

助醫(yī)

區(qū)下?lián)芴鼐瓤?/span>

514,100.00

發(fā)放特救款

818,500.00

居（村）上繳特救款

81,000.00

聯(lián)塑集團(tuán)助醫(yī)基金

634,240.00

 小計(jì)

595,100.00

 小計(jì)

1,452,740.00

助學(xué)

區(qū)下?lián)苤鷮W(xué)款

269,100.00

資助困難學(xué)生

996,620.00

居（村）上繳助學(xué)款

43,000.00

“博愛(ài)慈懷”慈善助學(xué)拍賣(mài)捐贈(zèng)款

1,054,888.00

社會(huì)“結(jié)對(duì)”助學(xué)善款

228,770.00

 小計(jì)

1,595,758.00

 小計(jì)

996,620.00

助困

圓夢(mèng)送祝福春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)籌款

94,108.50

圓夢(mèng)送祝福春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)支出

86,258.00

愛(ài)心超市善款

22,476.30

向困難家庭派發(fā)生活物資

165,189.00

區(qū)下?lián)堋傲弧蔽繂?wèn)金

25,000.00

“六一”慰問(wèn)特困兒童

25,000.00

區(qū)下?lián)堋鞍艘弧蔽繂?wèn)金

10,000.00

“八一”慰問(wèn)特困優(yōu)撫對(duì)象

10,000.00

單親特困母親慰問(wèn)

401,379.50

中秋慰問(wèn)困難家庭

3,200.00

發(fā)放救助金

53,347.00

房屋修繕

12,231.00

 小計(jì)

151,584.80

 小計(jì)

756,604.50

助殘

粵X慈善助殘音樂(lè)會(huì)捐贈(zèng)款

116,366.10

支付6名重度殘疾人入往龍江醫(yī)院托養(yǎng)費(fèi)

96,000.00

定向資助梁惠林

3,000.00

定向資助梁惠林

55,102.40

定向資助廖崧

30,000.00

定向資助廖兆棠

30,000.00

 小計(jì)

119,366.10

 小計(jì)

211,102.40

助老

區(qū)下?lián)堋熬蠢瞎?jié)”慰問(wèn)金

25,000.00

為困難老人安裝平安鐘（含設(shè)備押金）

75,432.00

“慈善映夕陽(yáng)”敬老活動(dòng)

65,800.00

“慈善映夕陽(yáng)”敬老活動(dòng)

65,800.00

定向捐贈(zèng)

10,000.00

“敬老節(jié)”慰問(wèn)特困老人

25,000.00

資助五保、孤寡老人入住敬老院

174,600.00

 小計(jì)

100,800.00

 小計(jì)

340,832.00

扶貧捐款

廣東扶貧濟(jì)困日善款

1,325,210.83

扶貧濟(jì)困日善款上繳順德慈善會(huì)

397,863.15

對(duì)口幫扶連南縣4貧困村扶貧捐贈(zèng)款

918,960.00

連南扶貧

1,582,222.00

高明扶貧

26,775.00

 小計(jì)

2,244,170.83

 小計(jì)

2,006,860.15

秘書(shū)處日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)

316,713.17

活動(dòng)、宣傳費(fèi)用

活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

156,415.51

宣傳費(fèi)用

94,362.00

VI設(shè)計(jì)費(fèi)

70,000.00

網(wǎng)站開(kāi)發(fā)費(fèi)

7,800.00

 小計(jì)

328,577.51

利息收入

銀行利息收入

59,948.50

利息所得稅

34,663.20

借款利息收入

606,000.00

 小計(jì)

665,948.50

 小計(jì)

34,663.20

其他

特殊黨費(fèi)

4,930.00

《龍江慈善》

13,579.00

定向資助陸小丙

21,000.00

資助陸小丙

21,000.00

定向資助梁桂枝房屋修繕款

25,000.00

資助梁桂枝

25,000.00

定向捐贈(zèng)順德區(qū)龍江鎮(zhèn)南坑村福利會(huì)

161,800.00

劃撥至順德區(qū)龍江鎮(zhèn)南坑村福利會(huì)

161,800.00

定向資助邱聯(lián)遠(yuǎn)

4,699.00

資助邱聯(lián)遠(yuǎn)

3,000.00

定向捐贈(zèng)順德區(qū)龍江鎮(zhèn)敬老院

1,965.60

劃撥至順德區(qū)龍江鎮(zhèn)敬老院

1,965.60

“協(xié)豐杯”春季高爾夫球慈善賽捐贈(zèng)款

134,200.00

郵票拍賣(mài)捐贈(zèng)款

14,899.00

不定向捐款

63,435.00

定點(diǎn)捐款箱籌款

3,587.00

 小計(jì)

435,515.60

 小計(jì)

226,344.60

合計(jì)

5,908,243.83

6,671,057.53

期末余額                                 16134967.13    

說(shuō)明及數(shù)據(jù)分析：

1、定向捐贈(zèng)收入按捐款人指定用途開(kāi)支；不定向捐贈(zèng)收入納入本金統(tǒng)籌開(kāi)支。  

2、各項(xiàng)目的收入不足以對(duì)應(yīng)解決本項(xiàng)目的支出時(shí)，其缺口在本金和利息收入中安排；若有結(jié)余，則結(jié)轉(zhuǎn)下年度專(zhuān)款專(zhuān)用。

3、龍江自來(lái)水公司于2012年4月歸還借款本金10,000,000元。